SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 68.10.Z · KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKUL. WIEJSKA 13 13, 31-464 KRAKÓWZałożona 03.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2025 · 6 sprawozdań
Branża
PKD 68.10.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
1092000,00 PLN
Wartość szacowana
brak danych
Przychód
451 tys. zł
−8,1% r/r
Zysk netto
—
— r/r
Aktywa
7,40 mln zł
−0,1% r/r
Zobowiązania
1,81 mln zł
−12,3% r/r
Kapitał własny
5,59 mln zł
+4,6% r/r
Marża netto
—
— r/r
EBIT
0,00 zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
0,0%
ROE
—
ROA
—
Zadłużenie (D/A)
24,4%
Aktywa obrotowe
196 tys. zł
Aktywa trwałe
7,20 mln zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2024
Spadek przychodów w ostatnim roku obrotowym
Z25 Sp. z o.o. zanotował spadek przychodów o 8,1% r/r, do 451 tys. zł w 2024 r. Wskaźnik zadłużenia to 24,4%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Kapitał własny pokrywa 75,6% aktywów.
↑Niskie zadłużenie (D/A 24,4%).
RYZYKA I UWAGI
!Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Brak danych do szacunkowej wyceny (wymagany dodatni zysk netto z ostatniego sprawozdania).
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA
0,00 zł
EBIT 2024
0,0%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja
Zadłużenie
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Niski poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 24,4% aktywów. Struktura finansowania opiera się głównie na kapitale własnym, co ogranicza ryzyko wypłacalności.
1,81 mln zł
Zobowiązania i rezerwy
24,4%
Zadłużenie aktywów (D/A)
0,32
Dług / kapitał własny (D/E)
5,59 mln zł
Kapitał własny
Bilans
Struktura aktywów
Aktywa trwałe7,20 mln zł97,4%
Aktywa obrotowe196 tys. zł2,6%
Struktura pasywów
Kapitał własny5,59 mln zł75,6%
Zobowiązania i rezerwy1,81 mln zł24,4%
Pozycja
2024
2023
Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe
7 202 349,00
7 056 000,00
+2,1%
Aktywa obrotowe
196 015,69
346 359,23
−43,4%
Aktywa razem
7 398 364,69
7 402 359,23
−0,1%
PASYWA
Kapitał własny
5 592 221,60
5 343 931,71
+4,6%
Zobowiązania i rezerwy
1 806 143,09
2 058 427,52
−12,3%
Pasywa razem
7 398 364,69
7 402 359,23
−0,1%
Rentowność i wskaźniki
Rok 2024 · wyliczone z danych sprawozdania
Marża netto
zysk netto / przychód
Marża operacyjna
EBIT / przychód
ROE
zwrot z kapitału
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2024
Koszty operacyjne190 tys. zł42,1%
Podatek dochodowy246 tys. zł54,6%
Pozostałe pozycje wyniku15 tys. zł3,3%
0,0%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
—
Marża netto
zysk netto / przychód
—
ROE
zwrot z kapitału
—
ROA
zwrot z aktywów
24,4%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
0,32
Dług / kapitał
debt to equity
−8,1%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
—
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek
246 tys. zł
Podatek dochodowy 2024
—
Efektywna stopa podatku
0,00 zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku
4 firm w branży
68.10.Z — KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.