SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 68.10.Z · KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKUL. WIEJSKA 13 13, 31-464 KRAKÓWZałożona 03.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2025 · 6 sprawozdań
Branża
PKD 68.10.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
1092000,00 PLN
Wartość szacowana
brak danych
Przychód
54 tys. zł
— r/r
Zysk netto
—
— r/r
Aktywa
4,30 mln zł
— r/r
Zobowiązania
3,20 mln zł
— r/r
Kapitał własny
1,09 mln zł
— r/r
Marża netto
—
— r/r
EBIT
25,83 zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
0,1%
ROE
—
ROA
—
Zadłużenie (D/A)
74,6%
Aktywa obrotowe
511 tys. zł
Aktywa trwałe
3,79 mln zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2024
Spadek przychodów w ostatnim roku obrotowym
Z25 Sp. z o.o. zanotował spadek przychodów o 8,1% r/r, do 451 tys. zł w 2024 r. Wskaźnik zadłużenia to 24,4%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Kapitał własny pokrywa 75,6% aktywów.
↑Niskie zadłużenie (D/A 24,4%).
RYZYKA I UWAGI
!Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Brak danych do szacunkowej wyceny (wymagany dodatni zysk netto z ostatniego sprawozdania).
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA
25,83 zł
EBIT 2019
0,1%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja
Zadłużenie
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Wysoki poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 74,6% aktywów. Duży udział kapitału obcego zwiększa wrażliwość na pogorszenie wyników.
3,20 mln zł
Zobowiązania i rezerwy
74,6%
Zadłużenie aktywów (D/A)
2,93
Dług / kapitał własny (D/E)
1,09 mln zł
Kapitał własny
Bilans
Struktura aktywów
Aktywa trwałe3,79 mln zł88,1%
Aktywa obrotowe511 tys. zł11,9%
Struktura pasywów
Kapitał własny1,09 mln zł25,4%
Zobowiązania i rezerwy3,20 mln zł74,6%
Pozycja
2019
Rok poprz.
Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe
3 786 406,57
—
Aktywa obrotowe
510 524,69
—
Aktywa razem
4 296 931,26
—
PASYWA
Kapitał własny
1 092 283,31
—
Zobowiązania i rezerwy
3 204 647,95
—
Pasywa razem
4 296 931,26
—
Rentowność i wskaźniki
Rok 2019 · wyliczone z danych sprawozdania
Marża netto
zysk netto / przychód
Marża operacyjna
EBIT / przychód
ROE
zwrot z kapitału
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2019
Koszty operacyjne26 tys. zł48,6%
Podatek dochodowy2283,31 zł4,3%
Pozostałe pozycje wyniku25 tys. zł47,1%
0,1%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
—
Marża netto
zysk netto / przychód
—
ROE
zwrot z kapitału
—
ROA
zwrot z aktywów
74,6%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
2,93
Dług / kapitał
debt to equity
—
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
—
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek
Efektywna stopa podatku
podatek / zysk brutto
W 2019 r. spółka zapłaciła 2283,31 zł podatku dochodowego od 763,00 zł zysku brutto, co daje efektywną stopę 299,3%. Dla porównania nominalne stawki CIT wynoszą 9% (mały podatnik) i 19%.
2283,31 zł
Podatek dochodowy 2019
299,3%
Efektywna stopa podatku
763,00 zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku
4 firm w branży
68.10.Z — KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.