Kapitał własny
805 tys. zł
Aktywa obrotowe
52 tys. zł
Spadek przychodów w ostatnim roku obrotowym Z25 Sp. z o.o. zanotował spadek przychodów o 8,1% r/r, do 451 tys. zł w 2024 r. Wskaźnik zadłużenia to 24,4%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑ Kapitał własny pokrywa 75,6% aktywów.
↑ Niskie zadłużenie (D/A 24,4%).
RYZYKA I UWAGI
! Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Verte Score
54 0 100 Stabilna sytuacja
Scoring wyliczony z danych sprawozdań
Rentowność brak danych
Kapitał własny Wysoka
Zadłużenie Niskie
Wzrost Spadek
Wyniki finansowe Dane jednostkowe Kapitał własny
805 tys. zł
Przychód i zysk netto
Trend warstwowy · 2019–2024
0 199 tys. 398 tys. 597 tys. 795 tys. 54 tys. 320 tys. 723 tys. 475 tys. 491 tys. 451 tys. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zobowiązania / aktywa
76,5%
Wycena Brak danych do szacunkowej wyceny (wymagany dodatni zysk netto z ostatniego sprawozdania).
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA 1,1%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
Zadłużenie 76,5% 0% 100% Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Wysoki poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 76,5% aktywów. Duży udział kapitału obcego zwiększa wrażliwość na pogorszenie wyników.
2,63 mln zł
Zobowiązania i rezerwy
76,5%
Zadłużenie aktywów (D/A)
3,26
Dług / kapitał własny (D/E)
805 tys. zł
Kapitał własny
Bilans Struktura aktywów
3,43 mln zł Aktywa Aktywa trwałe 3,38 mln zł 98,5%
Aktywa obrotowe 52 tys. zł 1,5%
Struktura pasywów
3,43 mln zł Pasywa Kapitał własny 805 tys. zł 23,5%
Zobowiązania i rezerwy 2,63 mln zł 76,5%
Pozycja 2020 2019 Zmiana r/r AKTYWA Aktywa trwałe 3 380 438,07 3 786 406,57 −10,7% Aktywa obrotowe 51 765,55 510 524,69 −89,9% Aktywa razem 3 432 203,62 4 296 931,26 −20,1% PASYWA Kapitał własny 804 885,21 1 092 283,31 −26,3% Zobowiązania i rezerwy 2 627 318,41 3 204 647,95 −18,0% Pasywa razem 3 432 203,62 4 296 931,26 −20,1%
Rentowność i wskaźniki Rok 2020 · wyliczone z danych sprawozdania
— 0% 40% Marża netto
zysk netto / przychód
1,1% 0% 40% Marża operacyjna
EBIT / przychód
— 0% 40% ROE
zwrot z kapitału
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2020
320 tys. zł Przychód Koszty operacyjne 475 tys. zł 62,3%
Podatek dochodowy 287 tys. zł 37,7%
1,1%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
—
Marża netto
zysk netto / przychód
76,5%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
3,26
Dług / kapitał
debt to equity
+495,9%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
—
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek -287 tys. zł
Podatek dochodowy 2020
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku 4 firm w branży 68.10.Z — KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Przychód percentyl branżowy
Wzrost przychodu percentyl branżowy
Marża netto percentyl branżowy
Zadłużenie percentyl branżowy
Płynność percentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.
Odblokuj benchmark → Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów Pozycja 2020 2019 Zmiana r/r Przychody netto ze sprzedaży 319 684,37 53 642,47 +496,0% Koszty działalności operacyjnej -474 824,27 -26 078,43 +1720,8% Zysk operacyjny (EBIT) 3342,13 25,83 +12838,9% Zysk brutto 0,00 763,00 −100,0% Podatek dochodowy -287 398,10 -2283,31 +12486,9% Zysk netto —
Porównanie do 8 lat wstecz, pełny bilans, cash flow i eksport dostępne w planie Business. Zobacz plany Pełna historia finansowa i podsumowanie AI Rok Przychód Zysk netto Aktywa 2022 474 758,44 — 5 600 492,48 2021 723 106,46 — 5 214 563,23 2020 319 684,37 — 3 432 203,62 2019 53 642,47 — 4 296 931,26
Podsumowanie: przychody zmieniły się o −8,1% r/r (491 tys. zł → 451 tys. zł), a marża netto wyniosła — wobec — rok wcześniej.
Odblokuj pełną historię finansową, podsumowanie AI i eksport Zobacz plany
Dokumenty źródłowe 12 dokumentów · 6 lat Kompletny wykaz dokumentów złożonych przez firmę do KRS (sprawozdania finansowe, opinie biegłego, uchwały, sprawozdania z działalności).
2024
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2025-06-06
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2025-06-06
pdf 2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2024-10-01
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2024-10-01
pdf 2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2023-07-17
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2023-07-17
pdf 2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2022-11-21
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2022-11-21
pdf 2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2022-07-13
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2022-07-13
jpg 2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2021-02-08
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2021-02-08
pdf Oryginalne pliki dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS ↗ (wyszukaj: Z25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).
Powiązania kapitałowe ☻ J•• B••••••• T•••••••• 5.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 545.00… ☻ W••••• J•••• M•••• 5.460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 546.00… Z25 ta firma Właściciele (wspólnicy) tej spółki. Węzły firm są klikalne, gdy podmiot jest w bazie.
Historia
06.06.2025 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2024 rok.
01.10.2024 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
17.07.2023 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
21.11.2022 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
13.07.2022 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
08.02.2021 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
03.04.2019 Rejestracja
Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wspólnicy i struktura właścicielska J•• B••••••• T•••••••• nazwisko ukryte
5.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 545.000 ZŁ
WSPÓLNIK W••••• J•••• M•••• nazwisko ukryte
5.460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 546.000 ZŁ
WSPÓLNIK Nazwiska osób fizycznych są maskowane w bezpłatnym rejestrze KRS. Pełne dane uzupełniamy z podpisów sprawozdań i wydruków KRS.
Reprezentacja i zarząd R••••••• J•• T•••••••• nazwisko ukryte
PREZES ZARZĄDU M••••• M••••••••• M•••• nazwisko ukryte
CZŁONEK ZARZĄDU Nazwiska osób fizycznych są maskowane w bezpłatnym rejestrze KRS. Pełne dane uzupełniamy z podpisów sprawozdań i wydruków KRS.
Jesteś jedną z tych osób i nie chcesz, aby Twoje dane były prezentowane? Wnieś sprzeciw / usuń dane →
Firmy z branży KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK (PKD 68.10.Z), dobrane wg branży, skali przychodu i regionu.