SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 68.10.Z · KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKUL. WIEJSKA 13 13, 31-464 KRAKÓWZałożona 03.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2025 · 6 sprawozdań
Branża
PKD 68.10.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
1092000,00 PLN
Wartość szacowana
brak danych
Przychód
491 tys. zł
+3,4% r/r
Zysk netto
—
— r/r
Aktywa
7,40 mln zł
+32,2% r/r
Zobowiązania
2,06 mln zł
−4,0% r/r
Kapitał własny
5,34 mln zł
+54,6% r/r
Marża netto
—
— r/r
EBIT
0,00 zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
0,0%
ROE
—
ROA
—
Zadłużenie (D/A)
27,8%
Aktywa obrotowe
346 tys. zł
Aktywa trwałe
7,06 mln zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2024
Spadek przychodów w ostatnim roku obrotowym
Z25 Sp. z o.o. zanotował spadek przychodów o 8,1% r/r, do 451 tys. zł w 2024 r. Wskaźnik zadłużenia to 24,4%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Kapitał własny pokrywa 75,6% aktywów.
↑Niskie zadłużenie (D/A 24,4%).
RYZYKA I UWAGI
!Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Brak danych do szacunkowej wyceny (wymagany dodatni zysk netto z ostatniego sprawozdania).
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA
0,00 zł
EBIT 2023
0,0%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja
Zadłużenie
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Niski poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 27,8% aktywów. Struktura finansowania opiera się głównie na kapitale własnym, co ogranicza ryzyko wypłacalności.
2,06 mln zł
Zobowiązania i rezerwy
27,8%
Zadłużenie aktywów (D/A)
0,39
Dług / kapitał własny (D/E)
5,34 mln zł
Kapitał własny
Bilans
Struktura aktywów
Aktywa trwałe7,06 mln zł95,3%
Aktywa obrotowe346 tys. zł4,7%
Struktura pasywów
Kapitał własny5,34 mln zł72,2%
Zobowiązania i rezerwy2,06 mln zł27,8%
Pozycja
2023
2022
Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe
7 056 000,00
5 298 000,00
+33,2%
Aktywa obrotowe
346 359,23
302 492,48
+14,5%
Aktywa razem
7 402 359,23
5 600 492,48
+32,2%
PASYWA
Kapitał własny
5 343 931,71
3 457 284,41
+54,6%
Zobowiązania i rezerwy
2 058 427,52
2 143 208,07
−4,0%
Pasywa razem
7 402 359,23
5 600 492,48
+32,2%
Rentowność i wskaźniki
Rok 2023 · wyliczone z danych sprawozdania
Marża netto
zysk netto / przychód
Marża operacyjna
EBIT / przychód
ROE
zwrot z kapitału
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2023
Koszty operacyjne175 tys. zł8,5%
Podatek dochodowy1,89 mln zł91,5%
0,0%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
—
Marża netto
zysk netto / przychód
—
ROE
zwrot z kapitału
—
ROA
zwrot z aktywów
27,8%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
0,39
Dług / kapitał
debt to equity
+3,4%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
—
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek
1,89 mln zł
Podatek dochodowy 2023
—
Efektywna stopa podatku
0,00 zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku
4 firm w branży
68.10.Z — KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.