SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 62.02.Z · DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIUL. STARODWORSKA 1 1, 80-137 GDAŃSKZałożona 13.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2026 · 4 sprawozdań
Branża
PKD 62.02.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Wartość szacowana
~2,75 mln zł
Przychód
1,16 mln zł
+24,8% r/r
Zysk netto
230 tys. zł
+710,1% r/r
Aktywa
437 tys. zł
+60,8% r/r
Zobowiązania
37 tys. zł
−49,3% r/r
Kapitał własny
400 tys. zł
+101,3% r/r
Marża netto
19,8%
+16,8 pp r/r
EBIT
257 tys. zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
22,2%
ROE
57,4%
ROA
52,5%
Zadłużenie (D/A)
8,5%
Aktywa obrotowe
437 tys. zł
Aktywa trwałe
0,00 zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2024
Wzrost przychodów przy utrzymanej rentowności
ENTEROSOFT Sp. z o.o. zwiększył przychody o 24,8% r/r, do 1,16 mln zł w 2024 r. Marża netto wyniosła 19,8%. Wskaźnik zadłużenia to 8,5%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Przychody wzrosły o +24,8% r/r.
↑Wysoka marża netto: 19,8%.
↑Kapitał własny pokrywa 91,5% aktywów.
RYZYKA I UWAGI
!Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA
257 tys. zł
EBIT 2024
22,2%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja
Zadłużenie
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Niski poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 8,5% aktywów. Struktura finansowania opiera się głównie na kapitale własnym, co ogranicza ryzyko wypłacalności.
37 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy
8,5%
Zadłużenie aktywów (D/A)
0,09
Dług / kapitał własny (D/E)
400 tys. zł
Kapitał własny
Bilans
Struktura aktywów
Aktywa obrotowe437 tys. zł100,0%
Struktura pasywów
Kapitał własny400 tys. zł91,5%
Zobowiązania i rezerwy37 tys. zł8,5%
Pozycja
2024
2023
Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe
0,00
0,00
Aktywa obrotowe
437 029,42
271 843,54
+60,8%
Aktywa razem
437 029,42
271 843,54
+60,8%
PASYWA
Kapitał własny
399 908,08
198 696,38
+101,3%
Zobowiązania i rezerwy
37 121,34
73 147,16
−49,3%
Pasywa razem
437 029,42
271 843,54
+60,8%
Rentowność i wskaźniki
Rok 2024 · wyliczone z danych sprawozdania
Marża netto
zysk netto / przychód
Marża operacyjna
EBIT / przychód
ROE
zwrot z kapitału
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2024
Koszty operacyjne902 tys. zł78,2%
Podatek dochodowy22 tys. zł1,9%
Zysk netto230 tys. zł19,9%
22,2%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
19,8%
Marża netto
zysk netto / przychód
57,4%
ROE
zwrot z kapitału
52,5%
ROA
zwrot z aktywów
8,5%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
0,09
Dług / kapitał
debt to equity
+24,8%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
+710,1%
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek
Efektywna stopa podatku
podatek / zysk brutto
W 2024 r. spółka zapłaciła 22 tys. zł podatku dochodowego od 251 tys. zł zysku brutto, co daje efektywną stopę 8,7%. Dla porównania nominalne stawki CIT wynoszą 9% (mały podatnik) i 19%.
22 tys. zł
Podatek dochodowy 2024
8,7%
Efektywna stopa podatku
251 tys. zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku
3 firm w branży
62.02.Z — DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.