SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 62.02.Z · DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIUL. STARODWORSKA 1 1, 80-137 GDAŃSKZałożona 13.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2026 · 4 sprawozdań
Branża
PKD 62.02.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Wartość szacowana
~2,75 mln zł
Przychód
1,05 mln zł
— r/r
Zysk netto
58 tys. zł
— r/r
Aktywa
192 tys. zł
— r/r
Zobowiązania
124 tys. zł
— r/r
Kapitał własny
68 tys. zł
— r/r
Marża netto
5,5%
— r/r
EBIT
63 tys. zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
6,0%
ROE
85,2%
ROA
30,0%
Zadłużenie (D/A)
64,8%
Aktywa obrotowe
192 tys. zł
Aktywa trwałe
0,00 zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2024
Wzrost przychodów przy utrzymanej rentowności
ENTEROSOFT Sp. z o.o. zwiększył przychody o 24,8% r/r, do 1,16 mln zł w 2024 r. Marża netto wyniosła 19,8%. Wskaźnik zadłużenia to 8,5%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Przychody wzrosły o +24,8% r/r.
↑Wysoka marża netto: 19,8%.
↑Kapitał własny pokrywa 91,5% aktywów.
RYZYKA I UWAGI
!Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA
63 tys. zł
EBIT 2021
6,0%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja
Zadłużenie
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Wysoki poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 64,8% aktywów. Duży udział kapitału obcego zwiększa wrażliwość na pogorszenie wyników.
124 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy
64,8%
Zadłużenie aktywów (D/A)
1,84
Dług / kapitał własny (D/E)
68 tys. zł
Kapitał własny
Bilans
Struktura aktywów
Aktywa obrotowe192 tys. zł100,0%
Struktura pasywów
Kapitał własny68 tys. zł35,2%
Zobowiązania i rezerwy124 tys. zł64,8%
Pozycja
2021
Rok poprz.
Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe
0,00
—
Aktywa obrotowe
191 834,08
—
Aktywa razem
191 834,08
—
PASYWA
Kapitał własny
67 501,40
—
Zobowiązania i rezerwy
124 332,68
—
Pasywa razem
191 834,08
—
Rentowność i wskaźniki
Rok 2021 · wyliczone z danych sprawozdania
Marża netto
zysk netto / przychód
Marża operacyjna
EBIT / przychód
ROE
zwrot z kapitału
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2021
Koszty operacyjne982 tys. zł93,9%
Podatek dochodowy5903,00 zł0,6%
Zysk netto58 tys. zł5,5%
6,0%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
5,5%
Marża netto
zysk netto / przychód
85,2%
ROE
zwrot z kapitału
30,0%
ROA
zwrot z aktywów
64,8%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
1,84
Dług / kapitał
debt to equity
—
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
—
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek
Efektywna stopa podatku
podatek / zysk brutto
W 2021 r. spółka zapłaciła 5903,00 zł podatku dochodowego od 63 tys. zł zysku brutto, co daje efektywną stopę 9,3%. Dla porównania nominalne stawki CIT wynoszą 9% (mały podatnik) i 19%.
5903,00 zł
Podatek dochodowy 2021
9,3%
Efektywna stopa podatku
63 tys. zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku
3 firm w branży
62.02.Z — DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.