SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 62.02.Z · DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIUL. STARODWORSKA 1 1, 80-137 GDAŃSKZałożona 13.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2026 · 4 sprawozdań
Branża
PKD 62.02.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Wartość szacowana
~2,75 mln zł
Przychód
1,62 mln zł
+55,2% r/r
Zysk netto
160 tys. zł
+178,9% r/r
Aktywa
288 tys. zł
+49,9% r/r
Zobowiązania
117 tys. zł
−5,7% r/r
Kapitał własny
170 tys. zł
+152,4% r/r
Marża netto
9,9%
+4,4 pp r/r
EBIT
190 tys. zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
11,7%
ROE
94,1%
ROA
55,8%
Zadłużenie (D/A)
40,8%
Aktywa obrotowe
288 tys. zł
Aktywa trwałe
0,00 zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2024
Wzrost przychodów przy utrzymanej rentowności
ENTEROSOFT Sp. z o.o. zwiększył przychody o 24,8% r/r, do 1,16 mln zł w 2024 r. Marża netto wyniosła 19,8%. Wskaźnik zadłużenia to 8,5%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Przychody wzrosły o +24,8% r/r.
↑Wysoka marża netto: 19,8%.
↑Kapitał własny pokrywa 91,5% aktywów.
RYZYKA I UWAGI
!Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA
190 tys. zł
EBIT 2022
11,7%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja
Zadłużenie
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Umiarkowany poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 40,8% aktywów. To typowy poziom dla spółek korzystających z finansowania obcego.
117 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy
40,8%
Zadłużenie aktywów (D/A)
0,69
Dług / kapitał własny (D/E)
170 tys. zł
Kapitał własny
Bilans
Struktura aktywów
Aktywa obrotowe288 tys. zł100,0%
Struktura pasywów
Kapitał własny170 tys. zł59,2%
Zobowiązania i rezerwy117 tys. zł40,8%
Pozycja
2022
2021
Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe
0,00
0,00
Aktywa obrotowe
287 599,07
191 834,08
+49,9%
Aktywa razem
287 599,07
191 834,08
+49,9%
PASYWA
Kapitał własny
170 360,72
67 501,40
+152,4%
Zobowiązania i rezerwy
117 238,35
124 332,68
−5,7%
Pasywa razem
287 599,07
191 834,08
+49,9%
Rentowność i wskaźniki
Rok 2022 · wyliczone z danych sprawozdania
Marża netto
zysk netto / przychód
Marża operacyjna
EBIT / przychód
ROE
zwrot z kapitału
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2022
Koszty operacyjne1,50 mln zł89,2%
Podatek dochodowy21 tys. zł1,2%
Zysk netto160 tys. zł9,6%
11,7%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
9,9%
Marża netto
zysk netto / przychód
94,1%
ROE
zwrot z kapitału
55,8%
ROA
zwrot z aktywów
40,8%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
0,69
Dług / kapitał
debt to equity
+55,2%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
+178,9%
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek
Efektywna stopa podatku
podatek / zysk brutto
W 2022 r. spółka zapłaciła 21 tys. zł podatku dochodowego od 181 tys. zł zysku brutto, co daje efektywną stopę 11,6%. Dla porównania nominalne stawki CIT wynoszą 9% (mały podatnik) i 19%.
21 tys. zł
Podatek dochodowy 2022
11,6%
Efektywna stopa podatku
181 tys. zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku
3 firm w branży
62.02.Z — DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.