SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 62.02.Z · DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIUL. STARODWORSKA 1 1, 80-137 GDAŃSKZałożona 13.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2026 · 4 sprawozdań
Branża
PKD 62.02.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Wartość szacowana
~2,75 mln zł
Przychód
929 tys. zł
−42,8% r/r
Zysk netto
28 tys. zł
−82,3% r/r
Aktywa
272 tys. zł
−5,5% r/r
Zobowiązania
73 tys. zł
−37,6% r/r
Kapitał własny
199 tys. zł
+16,6% r/r
Marża netto
3,0%
−6,8 pp r/r
EBIT
42 tys. zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
4,5%
ROE
14,3%
ROA
10,4%
Zadłużenie (D/A)
26,9%
Aktywa obrotowe
272 tys. zł
Aktywa trwałe
0,00 zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2024
Wzrost przychodów przy utrzymanej rentowności
ENTEROSOFT Sp. z o.o. zwiększył przychody o 24,8% r/r, do 1,16 mln zł w 2024 r. Marża netto wyniosła 19,8%. Wskaźnik zadłużenia to 8,5%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Przychody wzrosły o +24,8% r/r.
↑Wysoka marża netto: 19,8%.
↑Kapitał własny pokrywa 91,5% aktywów.
RYZYKA I UWAGI
!Nie zidentyfikowano istotnych sygnałów ryzyka w danych sprawozdania.
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA
42 tys. zł
EBIT 2023
4,5%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja
Zadłużenie
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Niski poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 26,9% aktywów. Struktura finansowania opiera się głównie na kapitale własnym, co ogranicza ryzyko wypłacalności.
73 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy
26,9%
Zadłużenie aktywów (D/A)
0,37
Dług / kapitał własny (D/E)
199 tys. zł
Kapitał własny
Bilans
Struktura aktywów
Aktywa obrotowe272 tys. zł100,0%
Struktura pasywów
Kapitał własny199 tys. zł73,1%
Zobowiązania i rezerwy73 tys. zł26,9%
Pozycja
2023
2022
Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe
0,00
0,00
Aktywa obrotowe
271 843,54
287 599,07
−5,5%
Aktywa razem
271 843,54
287 599,07
−5,5%
PASYWA
Kapitał własny
198 696,38
170 360,72
+16,6%
Zobowiązania i rezerwy
73 147,16
117 238,35
−37,6%
Pasywa razem
271 843,54
287 599,07
−5,5%
Rentowność i wskaźniki
Rok 2023 · wyliczone z danych sprawozdania
Marża netto
zysk netto / przychód
Marża operacyjna
EBIT / przychód
ROE
zwrot z kapitału
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2023
Koszty operacyjne892 tys. zł96,0%
Podatek dochodowy1914,00 zł0,2%
Zysk netto28 tys. zł3,1%
Pozostałe pozycje wyniku6568,25 zł0,7%
4,5%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
3,0%
Marża netto
zysk netto / przychód
14,3%
ROE
zwrot z kapitału
10,4%
ROA
zwrot z aktywów
26,9%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
0,37
Dług / kapitał
debt to equity
−42,8%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
−82,3%
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek
Efektywna stopa podatku
podatek / zysk brutto
W 2023 r. spółka zapłaciła 1914,00 zł podatku dochodowego od 30 tys. zł zysku brutto, co daje efektywną stopę 6,3%. Dla porównania nominalne stawki CIT wynoszą 9% (mały podatnik) i 19%.
1914,00 zł
Podatek dochodowy 2023
6,3%
Efektywna stopa podatku
30 tys. zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku
3 firm w branży
62.02.Z — DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.