Aktywa obrotowe
44 tys. zł
Wzrost przychodów przy utrzymanej rentowności INSTAL TECHNIKA Sp. z o.o. zwiększył przychody o 60,5% r/r, do 198 tys. zł w 2025 r. Marża netto wyniosła -15,3%. Wskaźnik zadłużenia to 91,2%.
POZYTYWNE SYGNAŁY
↑ Przychody wzrosły o +60,5% r/r.
↑ Kapitał własny pokrywa 8,8% aktywów.
RYZYKA I UWAGI
! Wysokie zadłużenie (D/A 91,2%).
Verte Score
27 0 100 Podwyższone ryzyko
Scoring wyliczony z danych sprawozdań
Rentowność Niska
Kapitał własny Niska
Zadłużenie Wysokie
Wzrost Dynamiczny
Wyniki finansowe Dane jednostkowe Przychód i zysk netto
Trend warstwowy · 2024–2025
−35 tys. 28 tys. 91 tys. 154 tys. 218 tys. 123 tys. 198 tys. −32 tys. −30 tys. 2024 2025
Zobowiązania / aktywa
91,2%
Wycena Brak danych do szacunkowej wyceny (wymagany dodatni zysk netto z ostatniego sprawozdania).
Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.
EBIT i EBITDA -15,0%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
Zadłużenie 91,2% 0% 100% Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa
Wysoki poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 91,2% aktywów. Duży udział kapitału obcego zwiększa wrażliwość na pogorszenie wyników.
587 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy
91,2%
Zadłużenie aktywów (D/A)
10,39
Dług / kapitał własny (D/E)
Bilans Struktura aktywów
643 tys. zł Aktywa Aktywa trwałe 599 tys. zł 93,1%
Aktywa obrotowe 44 tys. zł 6,9%
Struktura pasywów
643 tys. zł Pasywa Kapitał własny 56 tys. zł 8,8%
Zobowiązania i rezerwy 587 tys. zł 91,2%
Pozycja 2025 2024 Zmiana r/r AKTYWA Aktywa trwałe 598 607,29 598 607,29 +0,0% Aktywa obrotowe 44 362,61 28 002,00 +58,4% Aktywa razem 642 969,90 626 609,29 +2,6% PASYWA Kapitał własny 56 458,97 86 838,46 −35,0% Zobowiązania i rezerwy 586 510,93 539 770,83 +8,7% Pasywa razem 642 969,90 626 609,29 +2,6%
Rentowność i wskaźniki Rok 2025 · wyliczone z danych sprawozdania
-15,3% 0% 40% Marża netto
zysk netto / przychód
-15,0% 0% 40% Marża operacyjna
EBIT / przychód
-53,8% 0% 40% ROE
zwrot z kapitału
-4,7% 0% 40% ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2025
198 tys. zł Przychód Koszty operacyjne 228 tys. zł 100,0%
-15,0%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
-15,3%
Marża netto
zysk netto / przychód
-53,8%
ROE
zwrot z kapitału
91,2%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
10,39
Dług / kapitał
debt to equity
+60,5%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
+5,0%
Zysk netto r/r
dynamika wyniku
Podatek 0,00 zł
Podatek dochodowy 2025
brak danych
Wypłacona dywidenda
Wyniki na tle rynku 2 firm w branży 43.22.Z — WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Przychód percentyl branżowy
Wzrost przychodu percentyl branżowy
Marża netto percentyl branżowy
Zadłużenie percentyl branżowy
Płynność percentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.
Odblokuj benchmark → Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów Pozycja 2025 2024 Zmiana r/r Przychody netto ze sprzedaży 197 900,13 123 334,31 +60,5% Koszty działalności operacyjnej -227 529,16 -155 311,75 +46,5% Zysk operacyjny (EBIT) -29 624,58 -31 976,19 −7,4% Zysk brutto -30 379,49 -31 983,83 −5,0% Podatek dochodowy -0,00 -0,00 Zysk netto -30 379,49 -31 983,83 −5,0%
Porównanie do 8 lat wstecz, pełny bilans, cash flow i eksport dostępne w planie Business. Zobacz plany Pełna historia finansowa i podsumowanie AI Rok Przychód Zysk netto Aktywa 2025 197 900,13 -30 379,49 642 969,90 2024 123 334,31 -31 983,83 626 609,29
Podsumowanie: przychody zmieniły się o +60,5% r/r (123 tys. zł → 198 tys. zł), a marża netto wyniosła -15,3% wobec -25,9% rok wcześniej.
Odblokuj pełną historię finansową, podsumowanie AI i eksport Zobacz plany
Dokumenty źródłowe 7 dokumentów · 3 lat Kompletny wykaz dokumentów złożonych przez firmę do KRS (sprawozdania finansowe, opinie biegłego, uchwały, sprawozdania z działalności).
2025
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2026-07-09
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2026-07-09
pdf 2024
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2026-07-09
xml Sprawozdanie z działalności
Złożono 2026-07-09
pdf Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2026-07-09
pdf 2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2024-07-11
xml Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2024-07-11
pdf Oryginalne pliki dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS ↗ (wyszukaj: INSTAL TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).
Powiązania kapitałowe ☻ M•••• L••••• B•••••••• 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 … ☻ W••••••• B•••••••• 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 … INSTAL TECHNIKA ta firma Właściciele (wspólnicy) tej spółki. Węzły firm są klikalne, gdy podmiot jest w bazie.
Historia
09.07.2026 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2025 rok.
09.07.2026 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2024 rok.
11.07.2024 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
14.09.2022 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
01.07.2021 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
01.07.2021 Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
04.04.2019 Rejestracja
Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wspólnicy i struktura właścicielska M•••• L••••• B•••••••• nazwisko ukryte
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WSPÓLNIK W••••••• B•••••••• nazwisko ukryte
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WSPÓLNIK Nazwiska osób fizycznych są maskowane w bezpłatnym rejestrze KRS. Pełne dane uzupełniamy z podpisów sprawozdań i wydruków KRS.
Reprezentacja i zarząd M•••• L••••• B•••••••• nazwisko ukryte
PREZES ZARZĄDU W••••••• B•••••••• nazwisko ukryte
CZŁONEK ZARZĄDU Nazwiska osób fizycznych są maskowane w bezpłatnym rejestrze KRS. Pełne dane uzupełniamy z podpisów sprawozdań i wydruków KRS.
Jesteś jedną z tych osób i nie chcesz, aby Twoje dane były prezentowane? Wnieś sprzeciw / usuń dane →
Firmy z branży WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH (PKD 43.22.Z), dobrane wg branży, skali przychodu i regionu.