Home / Firmy / RZESZÓW / BDM IDEA Sp. z o.o.

BDM IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

● active
KRS 0000700009 · NIP 8133755724 · REGON 36821117000000
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPKD 26.12.Z · PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCHUL. HANASIEWICZA 4 4, 35-103 RZESZÓWZałożona 18.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2026 · 8 sprawozdań
Branża
PKD 26.12.Z
Zatrudnienie
brak danych
Prezes zarządu
brak danych
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Wartość szacowana
~531 tys. zł
Przychód
151 tys. zł
+195,8% r/r
Zysk netto
44 tys. zł
+1012,1% r/r
Aktywa
151 tys. zł
+79,7% r/r
Zobowiązania
113 tys. zł
+173,6% r/r
Kapitał własny
38 tys. zł
−11,4% r/r
Marża netto
29,3%
+38,8 pp r/r
EBIT
44 tys. zł
EBITDA
brak danych
Marża operacyjna
29,3%
ROE
116,9%
ROA
29,3%
Zadłużenie (D/A)
75,0%
Aktywa obrotowe
151 tys. zł
Aktywa trwałe
0,00 zł
Podsumowanie AI
Źródło: RDF 2025

Wzrost przychodów przy utrzymanej rentowności

BDM IDEA Sp. z o.o. zwiększył przychody o 195,8% r/r, do 151 tys. zł w 2025 r. Marża netto wyniosła 29,3%. Wskaźnik zadłużenia to 75,0%.

POZYTYWNE SYGNAŁY
↑Przychody wzrosły o +195,8% r/r.
↑Wysoka marża netto: 29,3%.
↑Kapitał własny pokrywa 25,0% aktywów.
RYZYKA I UWAGI
!Wysokie zadłużenie (D/A 75,0%).
Verte Score
800100
Bardzo dobra kondycja
Scoring wyliczony z danych sprawozdań
RentownośćWysoka
Kapitał własnyNiska
ZadłużenieWysokie
WzrostDynamiczny
29%
Marża netto
117%
ROE
+195,8%
Przychód r/r

Wyniki finansowe

Dane jednostkowe
Rok:20182019202020212022202320242025Źródło: RDF 2025
Przychód
151 tys. zł
Zysk netto
44 tys. zł
Marża netto
29,3%
EBIT
44 tys. zł
Aktywa razem
151 tys. zł
Kapitał własny
38 tys. zł
Od przychodu do zysku netto
Waterfall · 2025
151 tys.Przychody−107 tys.Koszty oper.44 tys.EBIT0Podatek44 tys.Zysk netto
Przychód i zysk netto
Trend warstwowy · 2018–2025
−12 tys.68 tys.147 tys.227 tys.307 tys.279 tys.146 tys.41 tys.46 tys.51 tys.77 tys.51 tys.151 tys.20182019202020212022202320242025
PrzychódZysk netto
Przychód r/r
+195,8%
Zysk netto r/r
+1012,1%
Koszty / przychód
70,7%
Zobowiązania / aktywa
75,0%

Wycena

~531 tys. zł
Wartość szacowana
12×
Mnożnik zysku netto
44 tys. zł
Zysk netto 2025 (podstawa)

Szacunek poglądowy metodą mnożnikową (12 × zysk netto). Nie stanowi wyceny w rozumieniu przepisów.

EBIT i EBITDA

44 tys. zł
EBIT 2025
29,3%
Marża operacyjna (EBIT / przychód)
brak danych
EBITDA — brak amortyzacji w sprawozdaniu
brak danych
Amortyzacja

Zadłużenie

75,0%0%100%
Zadłużenie aktywów
zobowiązania / aktywa

Wysoki poziom zadłużenia: zobowiązania i rezerwy finansują 75,0% aktywów. Duży udział kapitału obcego zwiększa wrażliwość na pogorszenie wyników.

113 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy
75,0%
Zadłużenie aktywów (D/A)
2,99
Dług / kapitał własny (D/E)
38 tys. zł
Kapitał własny

Bilans

Struktura aktywów
151 tys. złAktywa
Aktywa obrotowe151 tys. zł100,0%
Struktura pasywów
151 tys. złPasywa
Kapitał własny38 tys. zł25,0%
Zobowiązania i rezerwy113 tys. zł75,0%
Pozycja20252024Zmiana r/r
AKTYWA
Aktywa trwałe0,000,00
Aktywa obrotowe151 067,3884 060,18+79,7%
Aktywa razem151 067,3884 060,18+79,7%
PASYWA
Kapitał własny37 829,6242 677,71−11,4%
Zobowiązania i rezerwy113 237,7641 382,47+173,6%
Pasywa razem151 067,3884 060,18+79,7%

Rentowność i wskaźniki

Rok 2025 · wyliczone z danych sprawozdania

29,3%0%40%
Marża netto
zysk netto / przychód
29,3%0%40%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
116,9%0%120%
ROE
zwrot z kapitału
29,3%0%40%
ROA
zwrot z aktywów
Na co pracuje przychód
Struktura przychodu · 2025
151 tys. złPrzychód
Koszty operacyjne107 tys. zł70,7%
Zysk netto44 tys. zł29,3%
29,3%
Marża operacyjna
EBIT / przychód
29,3%
Marża netto
zysk netto / przychód
116,9%
ROE
zwrot z kapitału
29,3%
ROA
zwrot z aktywów
75,0%
Zadłużenie (D/A)
zobowiązania / aktywa
2,99
Dług / kapitał
debt to equity
+195,8%
Przychód r/r
dynamika sprzedaży
+1012,1%
Zysk netto r/r
dynamika wyniku

Podatek

0,0%0%40%
Efektywna stopa podatku
podatek / zysk brutto

W 2025 r. spółka zapłaciła 0,00 zł podatku dochodowego od 44 tys. zł zysku brutto, co daje efektywną stopę 0,0%. Dla porównania nominalne stawki CIT wynoszą 9% (mały podatnik) i 19%.

0,00 zł
Podatek dochodowy 2025
0,0%
Efektywna stopa podatku
44 tys. zł
Zysk brutto
brak danych
Wypłacona dywidenda

Wyniki na tle rynku

1 firm w branży

26.12.Z — PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH

Przychódpercentyl branżowy
Wzrost przychodupercentyl branżowy
Marża nettopercentyl branżowy
ROEpercentyl branżowy
Zadłużeniepercentyl branżowy
Płynnośćpercentyl branżowy
Benchmark i podobne firmy w planie Business
Percentyle branżowe, mapa przychód/marża, ranking i porównania firm.

Pełne sprawozdanie

Rachunek zysków i stratBilansRachunek przepływów
Pozycja20252024Zmiana r/r
Przychody netto ze sprzedaży151 035,8251 051,12+195,9%
Koszty działalności operacyjnej-106 817,75-55 899,21+91,1%
Zysk operacyjny (EBIT)44 218,07-4848,09+812,1%
Zysk brutto44 218,07-4848,09+812,1%
Podatek dochodowy-0,00-0,00
Zysk netto44 218,07-4848,09+812,1%

Kwoty w zł. Dane ze sprawozdań finansowych złożonych do KRS (RDF), sprawozdanie za 2025 z 14.07.2026.

Porównanie do 8 lat wstecz, pełny bilans, cash flow i eksport dostępne w planie Business.

Pełna historia finansowa i podsumowanie AI

RokPrzychódZysk nettoAktywa
202377 330,1014 687,7885 985,53
202251 271,70-11 184,6567 797,85
202146 419,922008,9746 492,37
202041 150,709551,6846 382,90
2019146 149,106135,0246 658,03
2018279 300,11—92 584,03

Podsumowanie: przychody zmieniły się o +195,8% r/r (51 tys. zł → 151 tys. zł), a marża netto wyniosła 29,3% wobec -9,5% rok wcześniej.

Odblokuj pełną historię finansową, podsumowanie AI i eksport

Dokumenty źródłowe

21 dokumentów · 8 lat

Kompletny wykaz dokumentów złożonych przez firmę do KRS (sprawozdania finansowe, opinie biegłego, uchwały, sprawozdania z działalności).

2025
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2026-07-14
xml
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2026-07-14
xades
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Złożono 2026-07-14
xades
2024
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2025-07-14
xml
Sprawozdanie z działalności
Złożono 2025-07-14
xades
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2025-07-14
pdf
2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2025-01-10
xml
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2025-01-10
pdf
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Złożono 2025-01-10
pdf
2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2023-09-14
xml
Sprawozdanie z działalności
Złożono 2023-09-14
xades
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2023-09-14
pdf
2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2022-10-18
xml
Sprawozdanie z działalności
Złożono 2022-10-18
xades
2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2022-07-27
xml
Sprawozdanie z działalności
Złożono 2022-07-27
xades
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2022-07-27
xades
2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2022-07-27
xml
Sprawozdanie z działalności
Złożono 2022-07-27
xades
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Złożono 2022-07-27
xades
2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Złożono 2019-07-12
xml

Oryginalne pliki dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS ↗ (wyszukaj: BDM IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).

Powiązania kapitałowe

☻M•••• Z•••• G••••50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 …☻B••••• K•••••••• R•••••••50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 …BDM IDEAta firma

Właściciele (wspólnicy) tej spółki. Węzły firm są klikalne, gdy podmiot jest w bazie.

Historia

14.07.2026Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2025 rok.
14.07.2025Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2024 rok.
10.01.2025Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
14.09.2023Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
18.10.2022Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
27.07.2022Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
27.07.2022Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
12.07.2019Sprawozdanie
Złożono sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
18.10.2017Rejestracja
Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspólnicy i struktura właścicielska

M•••• Z•••• G••••nazwisko ukryte
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WSPÓLNIK
B••••• K•••••••• R•••••••nazwisko ukryte
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WSPÓLNIK

Nazwiska osób fizycznych są maskowane w bezpłatnym rejestrze KRS. Pełne dane uzupełniamy z podpisów sprawozdań i wydruków KRS.

Reprezentacja i zarząd

D•••••• G••••nazwisko ukryte
PREZES ZARZĄDU
B••••• K•••••••• R•••••••nazwisko ukryte
PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA

Nazwiska osób fizycznych są maskowane w bezpłatnym rejestrze KRS. Pełne dane uzupełniamy z podpisów sprawozdań i wydruków KRS.

Jesteś jedną z tych osób i nie chcesz, aby Twoje dane były prezentowane? Wnieś sprzeciw / usuń dane →

Firmy z branży PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH (PKD 26.12.Z), dobrane wg branży, skali przychodu i regionu.

Brak danych o podobnych firmach z tej branży.

Źródło danych: Krajowy Rejestr Sądowy (Otwarte API), Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), Biała lista podatników VAT (MF). Ostatnia aktualizacja: 14.07.2026.